Manual de SAP FI-AR: Contabilizaciones de Deudores

Este manual proporciona instrucciones paso a paso (con capturas de pantalla) para Contabilizaciones de Deudores (FI-AR) en SAP Financiera.

  • Creación de una factura de deudores – FB70
  • Contabilización de un abono de un deudor – F.28
  • Cobros Manuales por Totales – F-28
  • Cobros Parciales y por Resto – F-28
  • Cobros Parciales – F-44
  • Visualización de saldos de deudores – FD10N
  • Visualización de Partidas Individuales de deudores – FBL5N
  • Sistema de Información de Deudores

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SAP FI-AP (Cuentas por Pagar) Manual de Configuracion

Este manual proporciona instrucciones paso a paso (con capturas de pantalla) sobre cómo configurar Cuentas por Pagar (FI-AP) en SAP Financiera.

  • Estructura de la empresa
    • Definir Grupo de cuentas con formato de pantalla (acreed.)
    • Crear rango de números para cuentas de acreedor
    • Asignar rangos números a grupos de cuenta de acreedor
  • Definir Grupos de Tolerancia
    • Definir Grupos de Tolerancia para Empleados
    • Asignar usuarios a grupos de tolerancia
    • Almacenar cuentas para diferencia en compensacion
  • Definir clases de documentos
  • Actualizar condiciones de pago
  • Instalar todas las sociedades para pago
    • Instalar vìas de pago por país para pagos
    • Instalar vías de pagos por sociedad para pagos
  • Almacenar cuenta asociada alternativa
  • Definir tipo de retención; Contabilización p. pagos
    • Definir indicador de retención de impuesto
    • Asginar tipos de retención a las sociedades
    • Almacenar cuentas para la retención de impuestos a pagar

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SAP Manual de Parametrización: Financiera (FI)

La contabilidad en SAP ECC6.0 considera un módulo especial para la contabilidad financiera cuya principal característica es la integración en tiempo real entre el libro mayor y los auxiliares contables. El módulo de contabilidad financiera de SAP se conoce como Módulo FI y, para la empresa, contemplará la configuración de las siguientes componentes:

  • FI-GL: Contabilidad general.
  • FI-AR: Contabilidad de Cuentas por Cobrar.
  • FI-AP: Contabilidad de Cuentas por Pagar.
  • FI-TR Tesorería

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Manual de Usuario SAP FI-AR (Contas a Receber)

Este documento, constituye el Manual de referencia del usuario que trabaje en el área de Contas a Receber de SAP Financiera (FI-AR).

  • Dados Mestres
    • Exibir Cliente – FD03
    • Modificar cliente – FD02
  • Recebimento de Clientes
    • Lançar entrada de pagamento manual (total / parcial / desconto / juros) – F-28
  • Compensação de Partidas em aberto
    • Compensar cliente manualmente (total / parcial) – F-32
  • Administração de Crédito
    • Modificar administração de crédito de cliente – FD32
    • Síntese de créditos – FD31
    • Ficha de Crédito – S_ALR_87012218
  • Relatórios
    • Relatório de partidas em aberto – FBL5N
    • Exibição de saldos de clientes – FD10N

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Paso a Paso Guía de Report Painter

Este documento se ha diseñado para Diseñadores de Informes y para el uso en el desarrollo y el mantenimiento continuo de informes. Esta guía cubrirá todas las áreas como las estructuras dentro del Report Painter, nombrando convenciones, mantenimiento del árbol de informes, y cualquier otra información que ayudara en el desarrollo rápido y eficaz de informes. Se espera que este documento se complementara con el curso de entrenamiento.
Este documento no cubrirá al Report Writer, dado que el Report Painter lo reemplaza eficazmente.
Report Painter es una herramienta que provee R/3, la cual permite de manera sencilla extraer información de algunos módulos como CO, GL, SIL etc. Ejemplos de estos informes incluyen estados financieros, informes de ventas, e informes de inventario.

Las siguientes áreas y temas serán cubiertos en este manual:

  • Introducción
  • Proceso
  • Tablas
  • Bibliotecas
  • Sets
  • Layout Estándar
  • Variables
  • Informes
  • Manipulación / Creación de Tablas
  • Transportar objetos en Report Painter
  • Ejercicios

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SAP CO: Manual de Configuración de Costo del Producto

Este manual proporciona instrucciones paso a paso sobre cómo configurar Costo del Producto en SAP Controlling.

  • Visualización de la sociedad CO – OKKP
  • Determinación de tarifa (Esquema de Partición) – OKES
  • Planificación de costes del producto
    • Esquema de elementos – OKTZ
    • Variante de cálculo de costo – OKKN
  • Contabilidad de Objetos de Coste
  • Controlling del Producto por Órdenes
    • Recargos de gastos generales – KZS2
    • Verificar variantes CC para órdenes de producción (PP) – OPL1
    • Actualiz.valores propuestos relevantes p.contabilidad costes p/cl.orden/ce – OKZ3
    • Fijar valoración de entrada para entrega de orden –  OPK9
  • Cierre De Período
    • Definir claves de periodificación – OKG1
    • Definir versiones de periodificación – OKG9
    • Definir método de valoración (costes reales) – OKG3
    • Definir identificaciones de línea – SPRO
    • Asignación Identificaciones de línea – OKG5
    • Definir actualización – OKG4
    • Definir reglas de contabilización para liquidación del trabajo en curso – OKG8
  • Determınación de Desviaciones
    • Definir clave de desviación – OKV1
    • Proponer clave de desviación por centro – OKVW
    • Verificar Variante de desviación – OKVG
    • Fijar versiones teóricas – OKV6
  • Proceso de Liquidación
    • Crear Perfil de Liquidación – OK07
    • Crear Esquema de imputación – OKO6
    • Crear Esquema de Cuenta de resultado –  KKEI1

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Manual de Usuario SAP FI-AP (Cuentas por Pagar)

Este documento, constituye el Manual de referencia del usuario que trabaje en el área de Cuentas por Pagar de SAP Financiera (FI-AP).

  • Dados Mestres
    • Exibir fornecedor – FK03
    • Modificar fornecedor – FK02
    • Intervalo de numeração de cheques – FCHI
    • Exibir informação de cheque – FCH1
    • Cheques relativos ao documento de pagamento – FCH2
  • Adiantamento Fornecedor
    • Solicitação de adiantamento fornecedor – F-47
    • Lançar adiantamento de fornecedores – F-48
  • Entrada Fatura Fornecedores Diretamente FI
    • Entrar fatura de fornecedor – FB60
    • Entrar nota de crédito de fornecedor – FB65
    • Lançar documento com modelo (Fatura fornecedor) – FB60
    • Exibir Documento – FB03
    • Estornar documento – FB08
  • Pagamento Fornecedor
    • Pagamento com impressão de cheque – F-58
    • Lançar saida de pagamento manual (total / parcial / desconto / juros) – F-53
    • Pagamento automático
  • Administração Cheque
    • Invalidar cheques emitidos – FCH9
    • Anular pagamento de cheque – FCH8
  • Compensação Partidas em Aberto
    • Compensar fornecedor manualmente (total / parcial) – F-44
    • Anular compensação – FBRA
  • Relatórios
    • Relatório de partidas individuais de fornecedor – FBL1N
    • Exibição de saldo de fornecedor – FK10N

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Manual de Usuario SAP FI-GL (Contabilidad General)

Este documento, constituye el Manual de referencia del usuario que trabaje en el área de Contabilidad General de SAP Financiera (FI-GL).

  • Dados Mestres
    • Criação Conta Contábil no Plano de Contas – FS00
    • Modificar conta contábil – FS00
    • Marcar conta para eliminação – FS00
  • Lançamentos Manuais
    • Entrar documento de conta do Razão – FB50
    • Lançar avaliação em moeda estrangeira – F-05
    • Lançar documento com modelo – FB50
  • Documento
    • Modificar documento – FB02
  • Lançamento Periódico
    • Entrar lançamento periódico – FBD1
  • Lançamento de Provisão
    • Criar documento Provisão – FBS1
  • Estorno
    • Estornar documento individual – FB08
    • Estornar documento em massa – F.80
  • Compensações
    • Compensar conta do razão – F-03
    • Anular compensação – FBRA
  • Fechamento Contábil
    • Lançamento de Depreciação – AFAB
    • Modificar períodos contábeis – OB52
    • Balanço – F.01
  • Fechamento Anual
    • Transporte de Saldo – FAGLGVTR
    • Imobilizado – Mudança de exercício – AJRW
    • Encerrar exercício do Imobilizado – AJAB

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