SAP

La presentación de SAP Contabilidad General es una guía de transacciones con capturas de pantalla para aprender a reconocer el módulo FI-GL, ingresar y navegar por transacciones, conocer comandos, describir un circuito SAP de Contabilidad General.

• GENERALES:
  • OBY6 – Datos Globales de la Sociedad FI
  • FBN1 – Actualizar intervalo de N° Doc. Contables
  • OB29 – Visualizar la variante de Ejercicio
  • OB08 – Actualización de Tipo de Cambio
  • FS00 – Cuenta Mayor Central
• REGISTROS:
  • FB01 – Contabilizar Documento
  • FB02 – Modificar documento
  • FB03 – Visualizar documento
  • FB04 – Historial de modificaciones al documento
  • FB08 – Anular documento
  • FB50 – Contabilización de Cuenta de Mayor
  • F-03 – Compensación de Cuenta de Mayor
  • FBRA – Anulación de compensaciones financieras
• REPORTES:
  • FBL3N – Listar Cuenta de Mayor
  • FAGLB03 –Visualización de Saldos de Cuentas de Mayor
  • F.10 – Visualización de Plan Contable
• CIERRE CONTABLE:
  • FAGL_FC_VAL – Valoración de Moneda Extranjera
  • F.13 – Compensación automática masiva
  • OB52 – Control de Periodos Contables

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La capacitación SAP Cuentas por Cobrar ofrece una guía completa con capturas de pantalla y transacciones para reconocer el módulo FI-AR, crear y modificar maestros, registrar facturas y notas de crédito de clientes, visualizar y anular documentos contables, compensar deudores, generar reportes de cuentas de mayor y visualizar saldos de cuenta de mayor en la gestión de Cuentas por Cobrar.

• Gestión de Maestro:
  • FD01 –Crear Deudor
  • FD02 –Modificar Deudor
  • FD03 Visualizar Deudor
  • FD04 –Visualizar cambios en Deudores
  • FD05 –Bloquear/Desbloquear Deudor
• Registros ENJOY:
  • FB70 –Crear factura de Clientes
  • FB75 –Crear nota de crédito Clientes
  • FV70 –Crear factura preliminar de deudores
  • FB02 –Modificar documentos contables
  • FB03 –Visualizar documentos contables
  • FB08 –Anular documento FI individual
• Gestión de PA´s:
  • F32 –Compensar Deudor
  • FBRA –Anulación de compensación
• Reportes:
  • FBL3N –Cuentas de Mayor partidas individuales
  • FAGLB03 –Visualización saldos cuenta de mayor

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La capacitación SAP Contabilidad Bancaria presenta una guía para reconocer el módulo FI-BL, definir las principales transacciones, ingresar y navegar por ellas, gestionar bancos propios y de terceros, manejar cheques, pagos y cobranzas, acceder a reportes de tesorería y cerrar el cierre contable con extractos bancarios.

• BANCOS PROPIOS:
  • FI01 – Crear Banco
  • F102 – Modificar Banco
  • F103 – Visualizar Banco
  • F104 – Visualizar Modificaciones
  • F112 — Vista de Bancos Propios
  • S P99 41000166— indice Maestro bancos
• GESTION DE CHEQUES:
  • FCH1 — Remesas de Cheques — Intervalos
  • FCH1 — Visualizar informaciån de Cheques
  • FCH3 — Anular Cheques no utilizados
  • FCH5 — Crear cheques manuales
  • FCH4 — Reenumerar cheques
• GESTION DE PAGOS:
  • F-58 — Pago Individual (impresiön de cheque)
  • F-53 — Contabilizar salida de pago
  • F110 – Pago Masivo
• GESTION DE COBRANZAS:
  • F-28 — Contabilizar entrada de pagos
  • F-22 — Entrar factura Deudor
• REPORTES:
  • FF63 — Crear aviso de tesoreria
  • FF6A — Visualizar / Modificar avisos
  • FF7B — Previsiön de Tesoreria
  • FBL1N — Reporte de Acreedores
  • FBL5N — Reporte de Deudores

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La presentación de SAP Finance Accounts Payable es una guía de transacciones con capturas de pantalla para aprender a reconocer el módulo FI-AP, ingresar y navegar por transacciones, conocer comandos, describir un circuito SAP de Cuentas por Pagar.

• Gestión de Maestro:
  • FK01 – Crear Acreedores (financiero)
  • FK02 – Modificar Acreedores (financiero)
  • FK03 – Visualizar Acreedores (financiero)
  • FK04 – Visualizar cambios en Acreedores (financiero)
  • FK05 – Bloquear Acreedor Central (financiero)
  • XK01 – Crear Acreedores (logístico)
  • XK02 – Modificar Acreedores (logístico)
  • XK03 – Visualizar Acreedores (logístico)
  • XK04 – Visualizar cambios en Acreedores (logístico)
  • XK05 – Bloquear Acreedor Central (logístico)
• Registros ENJOY:
  • FB60 – Crear factura de Proveedor
  • FB65 – Crear nota de crédito
  • FV60 – Crear factura preliminar de acreedores
  • FB02 – Modificar documentos contables
  • FB03 – Visualizar documentos contables
• Gestión de PA´s:
  • F-47 – Crear Anticipo a Proveedores
  • F-48 – Contabilizar Anticipos
  • F-44 – Compensar partidas de Acreedores
  • FB08 – Anular documento FI individual
  • F.80 – Anular documento en Masa
  • FBRA – Anulación de compensación
• Reportes:
  • FBL3N – Cuentas de Mayor partidas individuales
  • FAGLB03 – Visualización saldos cuenta de mayor
• Cierre Contable:
  • FBL1N – Partida Individual Acreedor
  • FK10N – Visualización de Saldos Acreedor

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El documento es una guía de usuario con instrucciones detalladas y capturas de pantalla para el submódulo de Libro Mayor en SAP S/4HANA Financiera. El contenido incluye la gestión de datos maestros y operaciones diarias, así como el cierre del día y del mes en contabilidad financiera. El objetivo es explicar y detallar los procesos funcionales que se realizan en el sistema SAP.

• Gestión de Datos Maestros
  • Tratamiento de datos maestros Cuentas de Mayor (Central) [FS00]
  • Seguimiento de las modificaciones de Cuenta Mayor [FS04]
  • Bloqueo de cuenta de mayor [FS00]
  • Reporte de datos maestros de cuentas de mayor [S_ALR_87012326]
  • Visualización de modificaciones de cuentas de mayor [S_ALR_87012308]
• Operaciones Diarias
  • Contabilización de documentos a cuenta de mayor: contabilizar, modificar, visualizar y anular
  • Visualización de diario de documentos
  • Visualización de los saldos de la cuenta de mayor (lista)
  • Realización de registros periódicos
  • Actualización de la cuenta: compensación manual y automática
  • Cierre del día de contabilidad financiera
• Cierre del mes en contabilidad financiera
  • Apertura y cierre de periodos contables
  • Contabilización de registros periódicos
  • Ejecución de juegos de datos batch input
  • Compensación automática del proceso especial de cuentas EM/RF
  • Análisis de cuentas de compensación EM/RF

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El propósito de este documento PDF es explicar a los usuarios cómo realizar pagos masivos a través de SAP utilizando transacciones estándar. En la operación normal de Tesorería de muchas empresas, es común tener que pagar varios proveedores de forma masiva, bajo las siguientes condiciones:

• Control estricto de las partidas o documentos que deben ser pagados según las fechas comprometidas con los proveedores.
• Revisión previa y validación de los montos en la documentación correspondiente.
• Posibilidad de realizar estos pagos a través de las plataformas de los bancos asignados para este fin y en las cuentas establecidas para cada caso.
• Facilitar la validación y conciliación posterior de dichas partidas con los extractos emitidos por el Banco.

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