Manual de Configuración CO-CCA SAP (Contabilidad de Centros de Costo)

El Manual de configuración CO-CCA SAP: Contabilidad de Centros de Costo es una guía completa para configurar correctamente el sistema SAP para la contabilidad de centros de costos. Este manual cubre diferentes aspectos de la configuración del sistema, como la organización general del control, la contabilidad de clases y centros de costos, la planificación, las distribuciones, la gestión de compromisos y las contabilizaciones reales.

En la sección de introducción, se describe la estructura del manual y se presenta una visión general de los temas que se cubren en el mismo. A continuación, en la sección 2, se detalla la configuración general del módulo CO, que incluye información sobre la organización del control y la actualización de rangos de números para documentos CO.

En la sección 3, se describe la contabilidad de clases de costos y en la sección 4, se aborda la contabilidad de centros de costos, incluyendo los datos maestros, la planificación, las imputaciones plan y las contabilizaciones reales. También se incluyen detalles sobre cómo activar la gestión de compromisos y cómo definir las clases de documentos para los compromisos de gastos.

En resumen, este manual es una herramienta útil para aquellos que buscan aprender a configurar el sistema SAP para la contabilidad de centros de costos y llevar un control efectivo de los costos en su organización.

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Capacitación SAP FI-GL

La presentación de SAP Contabilidad General es una guía de transacciones con capturas de pantalla para aprender a reconocer el módulo FI-GL, ingresar y navegar por transacciones, conocer comandos, describir un circuito SAP de Contabilidad General.

  • GENERALES:
    • OBY6 – Datos Globales de la Sociedad FI
    • FBN1 – Actualizar intervalo de N° Doc. Contables
    • OB29 – Visualizar la variante de Ejercicio
    • OB08 – Actualización de Tipo de Cambio
    • FS00 – Cuenta Mayor Central
  • REGISTROS:
    • FB01 – Contabilizar Documento
    • FB02 – Modificar documento
    • FB03 – Visualizar documento
    • FB04 – Historial de modificaciones al documento
    • FB08 – Anular documento
    • FB50 – Contabilización de Cuenta de Mayor
    • F-03 – Compensación de Cuenta de Mayor
    • FBRA – Anulación de compensaciones financieras
  • REPORTES:
    • FBL3N – Listar Cuenta de Mayor
    • FAGLB03 –Visualización de Saldos de Cuentas de Mayor
    • F.10 – Visualización de Plan Contable
  • CIERRE CONTABLE:
    • FAGL_FC_VAL – Valoración de Moneda Extranjera
    • F.13 – Compensación automática masiva
    • OB52 – Control de Periodos Contables

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Capacitación SAP FI-AR

La capacitación SAP Cuentas por Cobrar ofrece una guía completa con capturas de pantalla y transacciones para reconocer el módulo FI-AR, crear y modificar maestros, registrar facturas y notas de crédito de clientes, visualizar y anular documentos contables, compensar deudores, generar reportes de cuentas de mayor y visualizar saldos de cuenta de mayor en la gestión de Cuentas por Cobrar.

  • Gestión de Maestro:
    • FD01 –Crear Deudor
    • FD02 –Modificar Deudor
    • FD03 Visualizar Deudor
    • FD04 –Visualizar cambios en Deudores
    • FD05 –Bloquear/Desbloquear Deudor
  • Registros ENJOY:
    • FB70 –Crear factura de Clientes
    • FB75 –Crear nota de crédito Clientes
    • FV70 –Crear factura preliminar de deudores
    • FB02 –Modificar documentos contables
    • FB03 –Visualizar documentos contables
    • FB08 –Anular documento FI individual
  • Gestión de PA´s:
    • F32 –Compensar Deudor
    • FBRA –Anulación de compensación
  • Reportes:
    • FBL3N –Cuentas de Mayor partidas individuales
    • FAGLB03 –Visualización saldos cuenta de mayor

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Capacitación SAP FI-BL

La capacitación SAP Contabilidad Bancaria presenta una guía para reconocer el módulo FI-BL, definir las principales transacciones, ingresar y navegar por ellas, gestionar bancos propios y de terceros, manejar cheques, pagos y cobranzas, acceder a reportes de tesorería y cerrar el cierre contable con extractos bancarios.

  • BANCOS PROPIOS:
    • FI01 – Crear Banco
    • F102 – Modificar Banco
    • F103 – Visualizar Banco
    • F104 – Visualizar Modificaciones
    • F112 — Vista de Bancos Propios
    • S P99 41000166— indice Maestro bancos
  • GESTION DE CHEQUES:
    • FCH1 — Remesas de Cheques — Intervalos
    • FCH1 — Visualizar informaciån de Cheques
    • FCH3 — Anular Cheques no utilizados
    • FCH5 — Crear cheques manuales
    • FCH4 — Reenumerar cheques
  • GESTION DE PAGOS:
    • F-58 — Pago Individual (impresiön de cheque)
    • F-53 — Contabilizar salida de pago
    • F110 – Pago Masivo
  • GESTION DE COBRANZAS:
    • F-28 — Contabilizar entrada de pagos
    • F-22 — Entrar factura Deudor
  • REPORTES:
    • FF63 — Crear aviso de tesoreria
    • FF6A — Visualizar / Modificar avisos
    • FF7B — Previsiön de Tesoreria
    • FBL1N — Reporte de Acreedores
    • FBL5N — Reporte de Deudores

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Capacitación SAP FI-AP

La presentación de SAP Finance Accounts Payable es una guía de transacciones con capturas de pantalla para aprender a reconocer el módulo FI-AP, ingresar y navegar por transacciones, conocer comandos, describir un circuito SAP de Cuentas por Pagar.

  • Gestión de Maestro:
    • FK01 – Crear Acreedores (financiero)
    • FK02 – Modificar Acreedores (financiero)
    • FK03 – Visualizar Acreedores (financiero)
    • FK04 – Visualizar cambios en Acreedores (financiero)
    • FK05 – Bloquear Acreedor Central (financiero)
    • XK01 – Crear Acreedores (logístico)
    • XK02 – Modificar Acreedores (logístico)
    • XK03 – Visualizar Acreedores (logístico)
    • XK04 – Visualizar cambios en Acreedores (logístico)
    • XK05 – Bloquear Acreedor Central (logístico)
  • Registros ENJOY:
    • FB60 – Crear factura de Proveedor
    • FB65 – Crear nota de crédito
    • FV60 – Crear factura preliminar de acreedores
    • FB02 – Modificar documentos contables
    • FB03 – Visualizar documentos contables
  • Gestión de PA´s:
    • F-47 – Crear Anticipo a Proveedores
    • F-48 – Contabilizar Anticipos
    • F-44 – Compensar partidas de Acreedores
    • FB08 – Anular documento FI individual
    • F.80 – Anular documento en Masa
    • FBRA – Anulación de compensación
  • Reportes:
    • FBL3N – Cuentas de Mayor partidas individuales
    • FAGLB03 – Visualización saldos cuenta de mayor
  • Cierre Contable:
    • FBL1N – Partida Individual Acreedor
    • FK10N – Visualización de Saldos Acreedor

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Guía de Capacitación para SAP S/4HANA FI-GL (100 páginas PDF)

El documento es una guía de usuario con instrucciones detalladas y capturas de pantalla para el submódulo de Libro Mayor en SAP S/4HANA Financiera. El contenido incluye la gestión de datos maestros y operaciones diarias, así como el cierre del día y del mes en contabilidad financiera. El objetivo es explicar y detallar los procesos funcionales que se realizan en el sistema SAP.

  • Gestión de Datos Maestros
    • Tratamiento de datos maestros Cuentas de Mayor (Central) [FS00]
    • Seguimiento de las modificaciones de Cuenta Mayor [FS04]
    • Bloqueo de cuenta de mayor [FS00]
    • Reporte de datos maestros de cuentas de mayor [S_ALR_87012326]
    • Visualización de modificaciones de cuentas de mayor [S_ALR_87012308]
  • Operaciones Diarias
    • Contabilización de documentos a cuenta de mayor: contabilizar, modificar, visualizar y anular
    • Visualización de diario de documentos
    • Visualización de los saldos de la cuenta de mayor (lista)
    • Realización de registros periódicos
    • Actualización de la cuenta: compensación manual y automática
    • Cierre del día de contabilidad financiera
  • Cierre del mes en contabilidad financiera
    • Apertura y cierre de periodos contables
    • Contabilización de registros periódicos
    • Ejecución de juegos de datos batch input
    • Compensación automática del proceso especial de cuentas EM/RF
    • Análisis de cuentas de compensación EM/RF

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SAP Business One: Guía Práctica de Uso

Este documento es una guía de usuario para SAP Business One 9.2, un software de gestión empresarial. En esta guía, se detallan las diversas funcionalidades y características del software, desde cómo acceder a él en la nube o en dispositivos móviles, hasta cómo realizar transacciones comerciales, gestionar inventarios, manejar compras y pagos, y llevar a cabo contabilizaciones periódicas. Además, se incluyen detalles sobre las funcionalidades adicionales del software, como la gestión de múltiples sucursales y el proceso de autorización de documentos.

  • Navegación en SAP Business One
  • Datos Maestros
  • Inventario
  • Compras (Proveedores)
  • Ventas – (Clientes)
  • Gestión de Bancos
  • Transacciones periódicas
  • Contabilización periódica
  • Creación de documentos
  • Proceso de autorización de documentos

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Manual de Tesorería SAP: Pagos Masivos

El propósito de este documento PDF es explicar a los usuarios cómo realizar pagos masivos a través de SAP utilizando transacciones estándar. En la operación normal de Tesorería de muchas empresas, es común tener que pagar varios proveedores de forma masiva, bajo las siguientes condiciones:

  • Control estricto de las partidas o documentos que deben ser pagados según las fechas comprometidas con los proveedores.
  • Revisión previa y validación de los montos en la documentación correspondiente.
  • Posibilidad de realizar estos pagos a través de las plataformas de los bancos asignados para este fin y en las cuentas establecidas para cada caso.
  • Facilitar la validación y conciliación posterior de dichas partidas con los extractos emitidos por el Banco.

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Curso SAP para Usuarios Finales [PDF 119 Páginas]

El objetivo de este curso es presentar y familiarizar a los Usuarios Finales de SAP con el entorno del sistema. En este manual podrán obtener las herramientas básicas para navegar y comprender la estructura de SAP para poder desenvolverse sin problemas en su rutina diaria y con total comodidad. Al finalizar el curso, los estudiantes podrán:

  • Comprender y definir las características principales del sistema.
  • Comprender la estructura modular de SAP.
  • Comprender los sub-componentes de los módulos implementados.
  • Ingresar y salir del sistema.
  • Utilizar las herramientas de navegación.
  • Ingresar, navegar y salir de transacciones.
  • Utilizar, agregar y organizar carpeta de favoritos.
  • Comprender los diferentes informes de SAP.
  • Conocer la navegación en los informes.
  • Ingresar y ejecutar informes.
  • Utilizar los criterios de selección de un informe.
  • Crear variantes para un informe.

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Categories SAP

Presentación de Curso SAP PP – Introducción

SAP PP es uno de los módulos más importantes del sistema ERP de SAP y trabaja en integración con otros módulos de SAP como Ventas y distribución (SD), Gestión de materiales (MM), Gestión financiera (FICO), Mantenimiento de planta (PM) y Ejecución logística (LE).
Esta presentación introducirá el concepto, las definiciones clave y las transacciones más utilizadas del módulo de Planificación de la Producción en SAP.

  • Tema 1. Ciclo de planificación y producción
  • Tema 2. Datos maestros en SAP PP
  • Tema 3. Ejecución de ordenes de fabricación
  • Tema 4. Confirmación de orden
  • Tema 5. Entrada del producto terminado

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