Este documento proporciona instrucciones paso a paso (con capturas de pantalla) sobre explicar la finalidad y el funcionamiento de la posición de tesorería y la Previsión de liquidez en Gestión de caja de SAP ECC 6.0. Los siguientes lista de transacciones están cubiertos en este manual:
- Transacción FF63: Contabilización de un registro individual de planificación para pagos periódicos
- Transacción FF6B: Archivo del registro individual
- Transacción FF_5: Importación de Extracto de Cuenta (Extracto de Cuenta Electrónico)
- Transacción FF67: Introducción de un extracto de cuenta manual
- Transacción FF73 / F111: Clearing de cuentas
- Transacción FF7A: Resumen financiero / Posición de tesorería y previsión de liquidez