El siguiente manual es una guía completa sobre cómo utilizar el módulo de contabilidad de libro mayor de SAP S/4HANA. Cubre una variedad de temas, incluyendo la gestión de cuentas de mayor, la carga de tipos de cambio y la contabilización de documentos. Además, el manual proporciona instrucciones sobre cómo realizar tareas como revertir documentos, compensar cuentas y crear provisiones. El manual también cubre el proceso de apertura y cierre de períodos contables y cómo gestionar las conversiones y saldos de moneda.
Financiera y Controlling (FICO)
Manual de Configuración CO-CCA SAP (Contabilidad de Centros de Costo)
El Manual de configuración CO-CCA SAP: Contabilidad de Centros de Costo es una guía completa para configurar correctamente el sistema SAP para la contabilidad de centros de costos. Este manual cubre diferentes aspectos de la configuración del sistema, como la organización general del control, la contabilidad de clases y centros de costos, la planificación, las distribuciones, la gestión de compromisos y las contabilizaciones reales.
En la sección de introducción, se describe la estructura del manual y se presenta una visión general de los temas que se cubren en el mismo. A continuación, en la sección 2, se detalla la configuración general del módulo CO, que incluye información sobre la organización del control y la actualización de rangos de números para documentos CO.
En la sección 3, se describe la contabilidad de clases de costos y en la sección 4, se aborda la contabilidad de centros de costos, incluyendo los datos maestros, la planificación, las imputaciones plan y las contabilizaciones reales. También se incluyen detalles sobre cómo activar la gestión de compromisos y cómo definir las clases de documentos para los compromisos de gastos.
En resumen, este manual es una herramienta útil para aquellos que buscan aprender a configurar el sistema SAP para la contabilidad de centros de costos y llevar un control efectivo de los costos en su organización.
Capacitación SAP FI-GL
La presentación de SAP Contabilidad General es una guía de transacciones con capturas de pantalla para aprender a reconocer el módulo FI-GL, ingresar y navegar por transacciones, conocer comandos, describir un circuito SAP de Contabilidad General.
- GENERALES:
- OBY6 – Datos Globales de la Sociedad FI
- FBN1 – Actualizar intervalo de N° Doc. Contables
- OB29 – Visualizar la variante de Ejercicio
- OB08 – Actualización de Tipo de Cambio
- FS00 – Cuenta Mayor Central
- REGISTROS:
- FB01 – Contabilizar Documento
- FB02 – Modificar documento
- FB03 – Visualizar documento
- FB04 – Historial de modificaciones al documento
- FB08 – Anular documento
- FB50 – Contabilización de Cuenta de Mayor
- F-03 – Compensación de Cuenta de Mayor
- FBRA – Anulación de compensaciones financieras
- REPORTES:
- FBL3N – Listar Cuenta de Mayor
- FAGLB03 –Visualización de Saldos de Cuentas de Mayor
- F.10 – Visualización de Plan Contable
- CIERRE CONTABLE:
- FAGL_FC_VAL – Valoración de Moneda Extranjera
- F.13 – Compensación automática masiva
- OB52 – Control de Periodos Contables
Capacitación SAP FI-AR
La capacitación SAP Cuentas por Cobrar ofrece una guía completa con capturas de pantalla y transacciones para reconocer el módulo FI-AR, crear y modificar maestros, registrar facturas y notas de crédito de clientes, visualizar y anular documentos contables, compensar deudores, generar reportes de cuentas de mayor y visualizar saldos de cuenta de mayor en la gestión de Cuentas por Cobrar.
- Gestión de Maestro:
- FD01 –Crear Deudor
- FD02 –Modificar Deudor
- FD03 Visualizar Deudor
- FD04 –Visualizar cambios en Deudores
- FD05 –Bloquear/Desbloquear Deudor
- Registros ENJOY:
- FB70 –Crear factura de Clientes
- FB75 –Crear nota de crédito Clientes
- FV70 –Crear factura preliminar de deudores
- FB02 –Modificar documentos contables
- FB03 –Visualizar documentos contables
- FB08 –Anular documento FI individual
- Gestión de PA´s:
- F32 –Compensar Deudor
- FBRA –Anulación de compensación
- Reportes:
- FBL3N –Cuentas de Mayor partidas individuales
- FAGLB03 –Visualización saldos cuenta de mayor
Capacitación SAP FI-BL
La capacitación SAP Contabilidad Bancaria presenta una guía para reconocer el módulo FI-BL, definir las principales transacciones, ingresar y navegar por ellas, gestionar bancos propios y de terceros, manejar cheques, pagos y cobranzas, acceder a reportes de tesorería y cerrar el cierre contable con extractos bancarios.
- BANCOS PROPIOS:
- FI01 – Crear Banco
- F102 – Modificar Banco
- F103 – Visualizar Banco
- F104 – Visualizar Modificaciones
- F112 — Vista de Bancos Propios
- S P99 41000166— indice Maestro bancos
- GESTION DE CHEQUES:
- FCH1 — Remesas de Cheques — Intervalos
- FCH1 — Visualizar informaciån de Cheques
- FCH3 — Anular Cheques no utilizados
- FCH5 — Crear cheques manuales
- FCH4 — Reenumerar cheques
- GESTION DE PAGOS:
- F-58 — Pago Individual (impresiön de cheque)
- F-53 — Contabilizar salida de pago
- F110 – Pago Masivo
- GESTION DE COBRANZAS:
- F-28 — Contabilizar entrada de pagos
- F-22 — Entrar factura Deudor
- REPORTES:
- FF63 — Crear aviso de tesoreria
- FF6A — Visualizar / Modificar avisos
- FF7B — Previsiön de Tesoreria
- FBL1N — Reporte de Acreedores
- FBL5N — Reporte de Deudores
Capacitación SAP FI-AP
La presentación de SAP Finance Accounts Payable es una guía de transacciones con capturas de pantalla para aprender a reconocer el módulo FI-AP, ingresar y navegar por transacciones, conocer comandos, describir un circuito SAP de Cuentas por Pagar.
- Gestión de Maestro:
- FK01 – Crear Acreedores (financiero)
- FK02 – Modificar Acreedores (financiero)
- FK03 – Visualizar Acreedores (financiero)
- FK04 – Visualizar cambios en Acreedores (financiero)
- FK05 – Bloquear Acreedor Central (financiero)
- XK01 – Crear Acreedores (logístico)
- XK02 – Modificar Acreedores (logístico)
- XK03 – Visualizar Acreedores (logístico)
- XK04 – Visualizar cambios en Acreedores (logístico)
- XK05 – Bloquear Acreedor Central (logístico)
- Registros ENJOY:
- FB60 – Crear factura de Proveedor
- FB65 – Crear nota de crédito
- FV60 – Crear factura preliminar de acreedores
- FB02 – Modificar documentos contables
- FB03 – Visualizar documentos contables
- Gestión de PA´s:
- F-47 – Crear Anticipo a Proveedores
- F-48 – Contabilizar Anticipos
- F-44 – Compensar partidas de Acreedores
- FB08 – Anular documento FI individual
- F.80 – Anular documento en Masa
- FBRA – Anulación de compensación
- Reportes:
- FBL3N – Cuentas de Mayor partidas individuales
- FAGLB03 – Visualización saldos cuenta de mayor
- Cierre Contable:
- FBL1N – Partida Individual Acreedor
- FK10N – Visualización de Saldos Acreedor
Guía de Capacitación para SAP S/4HANA FI-GL (100 páginas PDF)
El documento es una guía de usuario con instrucciones detalladas y capturas de pantalla para el submódulo de Libro Mayor en SAP S/4HANA Financiera. El contenido incluye la gestión de datos maestros y operaciones diarias, así como el cierre del día y del mes en contabilidad financiera. El objetivo es explicar y detallar los procesos funcionales que se realizan en el sistema SAP.
- Gestión de Datos Maestros
- Tratamiento de datos maestros Cuentas de Mayor (Central) [FS00]
- Seguimiento de las modificaciones de Cuenta Mayor [FS04]
- Bloqueo de cuenta de mayor [FS00]
- Reporte de datos maestros de cuentas de mayor [S_ALR_87012326]
- Visualización de modificaciones de cuentas de mayor [S_ALR_87012308]
- Operaciones Diarias
- Contabilización de documentos a cuenta de mayor: contabilizar, modificar, visualizar y anular
- Visualización de diario de documentos
- Visualización de los saldos de la cuenta de mayor (lista)
- Realización de registros periódicos
- Actualización de la cuenta: compensación manual y automática
- Cierre del día de contabilidad financiera
- Cierre del mes en contabilidad financiera
- Apertura y cierre de periodos contables
- Contabilización de registros periódicos
- Ejecución de juegos de datos batch input
- Compensación automática del proceso especial de cuentas EM/RF
- Análisis de cuentas de compensación EM/RF
Manual de Tesorería SAP: Pagos Masivos
El propósito de este documento PDF es explicar a los usuarios cómo realizar pagos masivos a través de SAP utilizando transacciones estándar. En la operación normal de Tesorería de muchas empresas, es común tener que pagar varios proveedores de forma masiva, bajo las siguientes condiciones:
- Control estricto de las partidas o documentos que deben ser pagados según las fechas comprometidas con los proveedores.
- Revisión previa y validación de los montos en la documentación correspondiente.
- Posibilidad de realizar estos pagos a través de las plataformas de los bancos asignados para este fin y en las cuentas establecidas para cada caso.
- Facilitar la validación y conciliación posterior de dichas partidas con los extractos emitidos por el Banco.
Manual de Usuario CO-SAP: Proceso de Costeo de Producto
El propósito de este documento PDF, es brindar una guía básica para la Proceso de Costeo de Producto en el módulo de Controlling de SAP. Los siguientes códigos de transacción se cubren paso a paso con capturas de pantalla
- Actividades (Dato Maestro) / Transacción KL01,KL02,KL03 y KL04
- Cálculo del Costo: Productos Fabricados / Transacción CK11N,CK24, CK40N Y CKR1
- Producción en proceso (WIP) / Transacción KKAX
- Desviaciones / Transacción KKS2, KKS1
- Liquidación de órdenes de proceso / Transacción KO88, CO88
Gestión de Cierre Activos Fijos SAP FI: Guía de Referencia
Esta guía FI SAP rápida está dirigida a trabajadores que registren movimientos de activo fijo. El objetivo de esta actividad es mostrar los pasos para ejecutar el cierre correspondiente a las operaciones de activo fijo.
- Carga IPC (indicadores de precio al consumidor) – transacción S_ALR_87003624
- Ejecución Corrección Monetaria – transacción J1AI
- Ejecución de Amortizaciones – transacción AFAB
- Reporte de activos (Cuadro de activos) – transacción AR02
- Ejecutar Cierre de ejercicio – transacción AJAB