La capacitación SAP Contabilidad Bancaria presenta una guía para reconocer el módulo FI-BL, definir las principales transacciones, ingresar y navegar por ellas, gestionar bancos propios y de terceros, manejar cheques, pagos y cobranzas, acceder a reportes de tesorería y cerrar el cierre contable con extractos bancarios.
- BANCOS PROPIOS:
- FI01 – Crear Banco
- F102 – Modificar Banco
- F103 – Visualizar Banco
- F104 – Visualizar Modificaciones
- F112 — Vista de Bancos Propios
- S P99 41000166— indice Maestro bancos
- GESTION DE CHEQUES:
- FCH1 — Remesas de Cheques — Intervalos
- FCH1 — Visualizar informaciån de Cheques
- FCH3 — Anular Cheques no utilizados
- FCH5 — Crear cheques manuales
- FCH4 — Reenumerar cheques
- GESTION DE PAGOS:
- F-58 — Pago Individual (impresiön de cheque)
- F-53 — Contabilizar salida de pago
- F110 – Pago Masivo
- GESTION DE COBRANZAS:
- F-28 — Contabilizar entrada de pagos
- F-22 — Entrar factura Deudor
- REPORTES:
- FF63 — Crear aviso de tesoreria
- FF6A — Visualizar / Modificar avisos
- FF7B — Previsiön de Tesoreria
- FBL1N — Reporte de Acreedores
- FBL5N — Reporte de Deudores