Este manual va dirigido al manejo del módulo FI-TR (Administración Financiera de Tesorería) de SAP, y contiene información de las principales transacciones.
- Maestro de Bancos
- Creación de Banco País
- Modificación Banco País
- Visualización de Banco País
- Visualizar modificaciones en Banco
- Petición de Borrado
- Visualizar Bancos Propios y ID de Cuenta
- Gestión de Cheques
- Creación de Remesa
- Visualizar Cheque
- Visualizar Cheque de un Documento de Pago
- Invalidar Cheques No Utilizados
- Reenumerar Cheques
- Asignar Cheques Manualmente
- Reimprimir Cheques
- Anula Cheque y Pago
- Invalidar Cheques Emitidos
- Borrar Cheques de Pagos Automáticos
- Borra info Cheques para Cheques Anulados
- Borra Cheques Creados Manualmente
- Reporte de Cheques Emitidos
- Modifica Asignación de Cheques para Pago
- Cartolas Bancarias
- Extracto Manual
- Ingreso de Cartola Manual
- Tratamiento Posterior de Cartola
- Conciliación / Compensación
- Reporte Conciliación Bancaria
- Extracto Manual