Gestión de Caja de FI SAP: Manual de Operación del Usuario

Este documento proporciona instrucciones paso a paso (con capturas de pantalla) sobre explicar la finalidad y el funcionamiento de la posición de tesorería y la Previsión de liquidez en Gestión de caja de SAP ECC 6.0. Los siguientes lista de transacciones están cubiertos en este manual:

  • Transacción FF63: Contabilización de un registro individual de planificación para pagos periódicos
  • Transacción FF6B: Archivo del registro individual
  • Transacción FF_5: Importación de Extracto de Cuenta (Extracto de Cuenta Electrónico)
  • Transacción FF67: Introducción de un extracto de cuenta manual
  • Transacción FF73 / F111: Clearing de cuentas
  • Transacción FF7A: Resumen financiero / Posición de tesorería y previsión de liquidez

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