Esta guía FI SAP rápida está dirigida a trabajadores que registren movimientos de activo fijo. El objetivo de esta actividad es mostrar los pasos para ejecutar el cierre correspondiente a las operaciones de activo fijo.
En la tabla se muestran las transacciones de mayor frecuencia de utilización en el módulo Financiera (FI) en el Sistema SAP. Transacciones Descripción en Inglés Descripción en español FK01 Create Vendor (Accounting) Crear acreedor (contabilidad) FK02 Change Vendor (Accounting) Modif.acreedor (contabilidad) FK03 Display Vendor (Accounting) Visual.acreedor (contabilidad) FBL1N Vendor Line Items Partida individual acreedor FB60 …
El proceso de conciliación bancaria permite al área encargada llevar un control sobre aquellas partidas que están pendientes de conciliar, ya sea por estar pendiente su ingreso en el sistema o pendiente su cargo o abono en las cartolas bancarias.
El presente manual Tesorería muestra la forma de conciliación del sistema, ingresando cartolas en forma manual o electrónica, generando la conciliación automática y manual, y generando el informe de conciliación en el Sistema SAP.
Os tipos de documentos controla o cabeçalho dos documentos é utilizado para distinguir as transações contábeis. Os tipos de documentos são definidos no nível do mandante podendo ser utilizado por todas as empresas, O SAP standard já possui tipos de documentos pré-definidos que pode ser modificados ou copiados. Os tipo de documentos definem: Intervalos de …
El objetivo de esta Guía para actualizar masivamente registros de proveedores para que acepten la creación de pedidos automáticos. La actualización puede realizarse de dos formas:
El objetivo de esta Guía FI-AP SAP es Realizar la contabilización de facturas, notas de crédito, nota de débito, que no provienen del circuito logístico.
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FB60
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Menú SAP → Finanzas → Gestión financiera → Acreedores → Contabilización → FB60 – Factura
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El objetivo de esta Guía FI-AP SAP es describir el procedimiento para la anulación de facturas ó documentos cargados en la gestión financiera, actualizando así las cifras en el libro de mayores y auxiliares.
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FB08
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Menú SAP → Finanzas → Gestión Financiera → Acreedores → Documentos → Anular → Anulación individual
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El objetivo de esta Guía FI-AP SAP es Crear un proveedor comercial en el maestro del sistema, pudiendo este ser actualizado (modificado, visualizado) si existiese la necesidad de hacerlo, ante cambios del mismo respecto de los datos cargados al darse el alta en el sistema.
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Ruta
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FK01
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Menú SAP → Finanzas → Gestión Financiera → Acreedores → Datos Maestros → Crear
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Este manual Activos Fijos (SAP FI-AA) tiene por objetivo mostrar de forma clara y sencilla la manera en la que se contabiliza la inflación en el SAP Financiera Sistema.
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Ruta
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MA05
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“Menú SAP → Finanzas → Gestión Financiera → Activos Fijos → Operaciones
Periódicas → Revalorizaciones del balance → Contabilizar Inflación” |
Este manual tiene por objetivo mostrar de forma clara y sencilla la manera para ejecutar amortizaciones de Activos Fijos (FI-AA) en el SAP Sistema.
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Ruta
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AFAB
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Menú SAP → Finanzas → Gestión Financiera → Activos Fijos →
Operaciones periódicas → Ejecución amortización → Ejecución |