Manual Tesorería (FI-TR) SAP: Conciliaciones Bancarias

El proceso de conciliación bancaria permite al área encargada llevar un control sobre aquellas partidas que están pendientes de conciliar, ya sea por estar pendiente su ingreso en el sistema o pendiente su cargo o abono en las cartolas bancarias.

El presente manual Tesorería muestra la forma de conciliación del sistema, ingresando cartolas en forma manual o electrónica, generando la conciliación automática y manual, y generando el informe de conciliación en el Sistema SAP.

  • Carga de Cartolas Manuales (Transacciones involucradas FF67, SM35)
  • Carga de Cartolas Electrónicas (Transacciones involucradas FF_5, FF_6)
  • Conciliación Manual (Transacciones involucradas F-03)
  • Conciliación Automática (Transacciones involucradas F.13)
  • Emisión de Informe de Conciliación (Transacciones involucradas FF7A)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.