Guías de Usuario para SAP FI-AP (Módulo Financiero Proveedores)

Guía 1 – ALTA DE PROVEEDORES: Crear un proveedor en el maestro del sistema, pudiendo este ser actualizado (modificado, visualizado) si existiese la necesidad de hacerlo, ante cambios del mismo respecto de los datos cargados al darse el alta en el sistema

Guía 2 – ANTICIPOS : Realizar el registro de los fondos adelantados a proveedores

Guía 3 – ANTICIPOS FINANCIEROS: Realizar el registro de los fondos adelantados a proveedores

Guía 4 – ANULACIÓN DE PAGOS: Describir el procedimiento para la anulación de facturas ó documentos cargados en la gestión financiera, actualizando así las cifras en el libro de mayores y auxiliares.

Guía 5 – FACTURA FINANCIERA: Realizar la contabilización de facturas, notas de crédito, nota de débito.

Guía 6 – CONSTITUCIÓN DE FONDOS DE REPARO: Retener un porcentaje – generalmente del 5% – del monto de la factura del proveedor con I.V.A. incluido, en concepto de fondo de garantía.

Guía 7 – LISTADOS DE REPORTES: Obtener listados e informes que permitan determinar padrones de proveedores con sus correspondientes saldos de cuentas.

Guía 8 – PAGOS POR FIDEICOMISO: Describir el proceso mediante el cual se autoriaza el pago a proveedores a través del fideicomiso.

Guía 9 – PAGOS MANUALES: Realizar la contabilización y pagos de facturas, notas de crédito, nota de débito

Guía 10 – PAGOS AUTOMÁTICOS: Realizar el pago de forma automática

Guía 11 – RECEPCIÓN PRELIMINAR DE FACTURAS: Realizar el registro e ingreso de los comprobantes de pago (facturas, nota de débito, nota de crédito) en forma preliminar.

Guía 12 – VERIFICACIÓN DE FACTURAS: Recibir y cargar una factura a cobrar de un proveedor previamente dado de alta en el Maestro de proveedores para su contabilización.

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