Financiera y Controlling (FICO)

En el presente documento se explicarán las funcionalidades estándar del módulo de Cuentas por Cobrar dentro de la Gestión Financiera del sistema SAP R/3 (FI) con el fin de obtener un manual de instrucción de Usuario Clave.

El componente de aplicación Contabilidad de deudores registra y gestiona los datos de contabilidad de todos los deudores. Además, es parte integral de la gestión de ventas.

Todas las contabilizaciones efectuadas en la Contabilidad de deudores se registran directamente en el libro mayor. Las diferentes cuentas de mayor se actualizarán dependiendo de la operación efectuada (por ejemplo, créditos, anticipos, efectos, etc.). El sistema contiene un abanico de herramientas que pueden ser utilizadas para supervisar partidas abiertas, por ejemplo, análisis de cuentas, informes de aviso, listas de vencimientos, etc.

• Creación Deudor
• Procesos y Operaciones de Facturación
• Entrada de Pagos / Cobranzas
• Documentos Contables Generados
• Visualizar la Cuenta Corriente del Deudor
• Compensación de Partidas
• Reclamaciones y Reclasificaciones de Deudores
• Listados

Read more

Esta guía le proporciona instrucciones paso a paso para configurar modulo CO de SAP

1. Parametrizaciones generales: En esta sección definirá las parametrizacionesdel sistema que tienen consecuencias en todaslas aplicaciones. Estas parametrizaciones del sistema son condición previa para lagestión detodas las operaciones comerciales
2. Estructura de la Empresa: En esta sección se reproduce la estructura de su empresa con la especificaciónde diversas unidades organizativas para Finanzas. Después dela definición se relacionará entre sí las unidades organizativas. Después dela conexión habrá estructuradoel marco para el tratamiento de las operaciones contables
3. Documentos: A continuaciónrealizará la parametrizaciones relevantes para el documento.
4. Impuestos y Retenciones: En el siguiente capítulo se describe la definiciónde los impuestossobre el volumen de negocios se encuentran elIVA soportado, el IVA repercutidoy los impuestos adicionales. Se determina los indicadores de impuestos, los porcentajesy las cuentasde impuestos. Después se ejecutará las parametrizaciones para la retención de impuestos y el procedimiento para proceder a la liquidación de impuestosampliada.
5. Contabilidad de Acreedores: Se describe larealización de las parametrizaciones para la contabilidad de los acreedores.
6. Contabilidad de Deudores: Se describe larealización de las parametrizaciones para la contabilidad de los deudores.
7. Gestión de Créditos: Se describe larealización de las parametrizaciones para la cuenta de control decrédito. Se define grupos (campo de agrupación de libre utilización), clases de riesgo, grupos deresponsables, grupos de responsablesde áreas. Dichasclases ygrupos se asigna a los deudores para fines devaloración y verificación.
8. Contabilidad Bancaria: Se describe la realización de las parametrizaciones relativas a la contabilidad bancaria. Cada banco propio de una sociedad FI se representa en el sistema SAP mediante un identificador bancariao y cada cuenta de un banco propio mediante un identificador de cuenta. En el sistema SAP se utiliza el ID bancario y el ID de cuenta para editar una conexión bancaria. Estos datos se utilizan, por ejemplo, en la gestión de pagos automática para determinar una conexión bancaria para el pago
9. Tesorería – Gestión de Caja
10. Contabilidad de Activos Fijos: Lapresente sección contienetodas las actividades de implementación para el Customizing de la componente FI-AA (Contabilidad de activos fijos).
11. Determinación de Cuentas: En la opción de menú “contabilización automática” serealizan las parametrizaciones de sistema para contabilizar automáticamente las cuentasde mayor en operaciones de la gestión destocks y de la verificación defacturas. Además, puede verificar sus parametrizaciones con una función desimulación. Véase para más informaciones el anexo Determinación de cuentas16.2
12. Estructura de Balance : Se definen las estructuras que requiere para unbalance/PyG (balance, cuenta depérdidas y ganancias) y las posiciones de balance/PyG de su estructura.
13. Controlling General

Read more

Guía 1 – ALTA DE PROVEEDORES: Crear un proveedor en el maestro del sistema, pudiendo este ser actualizado (modificado, visualizado) si existiese la necesidad de hacerlo, ante cambios del mismo respecto de los datos cargados al darse el alta en el sistema

Guía 2 – ANTICIPOS : Realizar el registro de los fondos adelantados a proveedores

Guía 3 – ANTICIPOS FINANCIEROS: Realizar el registro de los fondos adelantados a proveedores

Guía 4 – ANULACIÓN DE PAGOS: Describir el procedimiento para la anulación de facturas ó documentos cargados en la gestión financiera, actualizando así las cifras en el libro de mayores y auxiliares.

Guía 5 – FACTURA FINANCIERA: Realizar la contabilización de facturas, notas de crédito, nota de débito.

Guía 6 – CONSTITUCIÓN DE FONDOS DE REPARO: Retener un porcentaje – generalmente del 5% – del monto de la factura del proveedor con I.V.A. incluido, en concepto de fondo de garantía.

Guía 7 – LISTADOS DE REPORTES: Obtener listados e informes que permitan determinar padrones de proveedores con sus correspondientes saldos de cuentas.

Guía 8 – PAGOS POR FIDEICOMISO: Describir el proceso mediante el cual se autoriaza el pago a proveedores a través del fideicomiso.

Guía 9 – PAGOS MANUALES: Realizar la contabilización y pagos de facturas, notas de crédito, nota de débito

Guía 10 – PAGOS AUTOMÁTICOS: Realizar el pago de forma automática

Guía 11 – RECEPCIÓN PRELIMINAR DE FACTURAS: Realizar el registro e ingreso de los comprobantes de pago (facturas, nota de débito, nota de crédito) en forma preliminar.

Guía 12 – VERIFICACIÓN DE FACTURAS: Recibir y cargar una factura a cobrar de un proveedor previamente dado de alta en el Maestro de proveedores para su contabilización.

Read more

Este documento está destinado a ayudar a usuarios que requieren información sobre los procesos a elaborar en la creación de Documentos Contables Preliminares en el sistema de SAP implementado.

El objetivo principal de este documento es brindar a los colaboradores de las áreas el procedimiento de cómo se debe crear, contabilizar, visualizar, borrar, documentos contables preliminares.

Este documento consta de: una explicación del proceso con imágenes y ejercicios que le permitirán comprender la funcionalidad de la herramienta.

Read more

Este documento está destinado a ayudar a usuarios que requieren información sobre los procesos a elaborar en las operaciones contables que se necesiten realizar en el sistema de SAP implementado por evolución SAP.

El objetivo principal de este documento es brindar a los colaboradores de las áreas el procedimiento de cómo se debe crear, modificar, visualizar, los registros elaborados en la contabilidad.

Este documento consta de:

• una explicación del proceso con imágenes y ejercicios que le permitirán comprender la funcionalidad de la herramienta,
• un glosario con términos utilizados en ambiente SAP

Read more

En este trabajo se va a desarrollar una demostración práctica de cómo debe llevarse a cabo una implantación del módulo de Finanzas de SAP–ERP en una empresa de un sector determinado

Este documento se centra en explicar los procedimientos a seguir para llevar a cabo la configuración básica del componente SAP ERP Financials así como la manera en la que se deberán ejecutar los procesos empresariales centrales en la Gestión Financiera.

A continuación se enumeran los objetivos que se persiguen con este trabajo:

• Crear unidades organizativas para la gestión financiera.
• Actualizar los datos maestros.
• Influir en la introducción de operaciones de contabilización.
• Analizar y explicar las operaciones de contabilización.
• Configurar en el customizing las funciones que pueden utilizarse para llevar a cabo operaciones periódicas.
• Ejecutar programas e informes relevantes para el cierre de cuentas individuales.
• Configurar y usar la contabilidad de activos fijos.

Read more

Este documento está destinado a ayudar a usuarios que requieren información sobre el Proceso de Reportes de SAP.
El objetivo principal de este documento es brindar a los colaboradores de las áreas el procedimiento de cómo se debe visualizar los diferentes tipos de reportes que se presenta
Este documento consta de un glosario con términos utilizados en el ambiente SAP, una explicación del proceso de Reportes un resumen detallado del proceso con imágenes y ejercicios que le permitirán comprender la funcionalidad de la herramienta.

Read more

Este documento está destinado a ayudar a usuarios que requieren información sobre el Proceso de Reportes de SAP.
El objetivo principal de este documento es brindar a los colaboradores de las áreas el procedimiento de cómo proceder con el cierre y en el control de las operaciones que afecten a CO.
Este documento consta de un glosario con términos utilizados en el ambiente SAP, una explicación del proceso de Reportes un resumen detallado del proceso con imágenes y ejercicios que le permitirán comprender la funcionalidad de la herramienta.

Read more