Financiera y Controlling (FICO)

El procesamiento de anticipos en una compañia comprende diferentes transacciones, algunas de las cuales pueden ser llevadas de forma automática en el sistema. El primer paso consiste en crear una solicitud de anticipo manualmente. Este es un documento puramente estadístico que es necesario para poder luego contabilizar el pago del anticipo de forma automática (programa de pagos automático –F110-). Una vez que la solicitud de anticipo fue creada es posible incluirla para el pago en la próxima corrida de pagos. Si la factura del acreedor es luego pagada de forma manual, la misma es compensada con el anticipo que ya había sido contabilizado quedando luego las diferencias restantes para ser pagadas posteriormente

Este manual le brinda una guía paso a paso del proceso ingresar una Factura de un Acreedor de materiales de oficina en el sistema SAP y luego como anular la misma.

• Solicitud de Anticipos [F-47]
• Contabilizar anticipos usando el Programa de Pago Automático [F110]
• Visualizar Partidas Abiertas de Acreedores [FBL1N]
• Contabilizar Factura de Acreedor [F-60]
• Compensar Anticipo [F-54]

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La Contabilidad de centros de coste se utiliza para realizar el Controlling dentro de su empresa. Los costes producidos por su empresa deberán ser transparentes. Esto permite verificar la rentabilidad de las áreas funcionales individuales y proporciona datos de toma de decisiones para la gestión. Esto requiere que se asignen todos los costes según su fuente. Sin embargo, la asignación asociada a fuente es especialmente difícil para gastos generales. La Contabilidad de centros de coste permite analizar los gastos generales según donde se produjeron dentro de la empresa.

1. Introduccion
   1. Funcionalidades
   2. Principios de Integracion
2. Modelo Integrado
3. Datos Maestros
   1. Jerarquía Standard
   2. Grupo de Centros de Costo
   3. Centros de Costo
   4. Grupo de Elementos de Costo
   5. Elementos de Costo
   6. Grupo de Valores Estadísticos
   7. Valores Estadísticos
   8. Grupos de Actividad
   9. Actividades
4. Planeamiento
   1. Perfil de Planeamiento
5. Procesos de Cierre
   1. Ciclos de Distribución
   2. Ciclos de Subrepartos

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El objetivo de este documento es describir el procedimiento para la parametrización de una nueva sociedad en el sistema SAP.

Distinguiremos varios escenarios para la parametrización:

• Creación de una sociedad en Finanzas (FI)
• Configuración de un centro para Logística
• Configuración de una organización de compras
• Configuración de una organización de ventas

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