SAP

Esta guía le proporciona instrucciones paso a paso para configurar modulo CO de SAP

1. Parametrizaciones generales: En esta sección definirá las parametrizacionesdel sistema que tienen consecuencias en todaslas aplicaciones. Estas parametrizaciones del sistema son condición previa para lagestión detodas las operaciones comerciales
2. Estructura de la Empresa: En esta sección se reproduce la estructura de su empresa con la especificaciónde diversas unidades organizativas para Finanzas. Después dela definición se relacionará entre sí las unidades organizativas. Después dela conexión habrá estructuradoel marco para el tratamiento de las operaciones contables
3. Documentos: A continuaciónrealizará la parametrizaciones relevantes para el documento.
4. Impuestos y Retenciones: En el siguiente capítulo se describe la definiciónde los impuestossobre el volumen de negocios se encuentran elIVA soportado, el IVA repercutidoy los impuestos adicionales. Se determina los indicadores de impuestos, los porcentajesy las cuentasde impuestos. Después se ejecutará las parametrizaciones para la retención de impuestos y el procedimiento para proceder a la liquidación de impuestosampliada.
5. Contabilidad de Acreedores: Se describe larealización de las parametrizaciones para la contabilidad de los acreedores.
6. Contabilidad de Deudores: Se describe larealización de las parametrizaciones para la contabilidad de los deudores.
7. Gestión de Créditos: Se describe larealización de las parametrizaciones para la cuenta de control decrédito. Se define grupos (campo de agrupación de libre utilización), clases de riesgo, grupos deresponsables, grupos de responsablesde áreas. Dichasclases ygrupos se asigna a los deudores para fines devaloración y verificación.
8. Contabilidad Bancaria: Se describe la realización de las parametrizaciones relativas a la contabilidad bancaria. Cada banco propio de una sociedad FI se representa en el sistema SAP mediante un identificador bancariao y cada cuenta de un banco propio mediante un identificador de cuenta. En el sistema SAP se utiliza el ID bancario y el ID de cuenta para editar una conexión bancaria. Estos datos se utilizan, por ejemplo, en la gestión de pagos automática para determinar una conexión bancaria para el pago
9. Tesorería – Gestión de Caja
10. Contabilidad de Activos Fijos: Lapresente sección contienetodas las actividades de implementación para el Customizing de la componente FI-AA (Contabilidad de activos fijos).
11. Determinación de Cuentas: En la opción de menú “contabilización automática” serealizan las parametrizaciones de sistema para contabilizar automáticamente las cuentasde mayor en operaciones de la gestión destocks y de la verificación defacturas. Además, puede verificar sus parametrizaciones con una función desimulación. Véase para más informaciones el anexo Determinación de cuentas16.2
12. Estructura de Balance : Se definen las estructuras que requiere para unbalance/PyG (balance, cuenta depérdidas y ganancias) y las posiciones de balance/PyG de su estructura.
13. Controlling General

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Guía 1 – ALTA DE PROVEEDORES: Crear un proveedor en el maestro del sistema, pudiendo este ser actualizado (modificado, visualizado) si existiese la necesidad de hacerlo, ante cambios del mismo respecto de los datos cargados al darse el alta en el sistema

Guía 2 – ANTICIPOS : Realizar el registro de los fondos adelantados a proveedores

Guía 3 – ANTICIPOS FINANCIEROS: Realizar el registro de los fondos adelantados a proveedores

Guía 4 – ANULACIÓN DE PAGOS: Describir el procedimiento para la anulación de facturas ó documentos cargados en la gestión financiera, actualizando así las cifras en el libro de mayores y auxiliares.

Guía 5 – FACTURA FINANCIERA: Realizar la contabilización de facturas, notas de crédito, nota de débito.

Guía 6 – CONSTITUCIÓN DE FONDOS DE REPARO: Retener un porcentaje – generalmente del 5% – del monto de la factura del proveedor con I.V.A. incluido, en concepto de fondo de garantía.

Guía 7 – LISTADOS DE REPORTES: Obtener listados e informes que permitan determinar padrones de proveedores con sus correspondientes saldos de cuentas.

Guía 8 – PAGOS POR FIDEICOMISO: Describir el proceso mediante el cual se autoriaza el pago a proveedores a través del fideicomiso.

Guía 9 – PAGOS MANUALES: Realizar la contabilización y pagos de facturas, notas de crédito, nota de débito

Guía 10 – PAGOS AUTOMÁTICOS: Realizar el pago de forma automática

Guía 11 – RECEPCIÓN PRELIMINAR DE FACTURAS: Realizar el registro e ingreso de los comprobantes de pago (facturas, nota de débito, nota de crédito) en forma preliminar.

Guía 12 – VERIFICACIÓN DE FACTURAS: Recibir y cargar una factura a cobrar de un proveedor previamente dado de alta en el Maestro de proveedores para su contabilización.

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