Introducción a Cuentas por Pagar (SAP FI-AP)

By | January 20, 2017

El modulo de Cuentas por Pagar de Finanzas, registra y administra los datos contables para todos los Proveedores. Es también una parte integral del sistema de Compras : entregas y facturas se registran por cada Proveedor. Los registros relevantes para estos documentos en el componente de FI se llevan automáticamente en respuesta a estas transacciones. De la misma forma el componente de Cuentas por Pagar provee al componente de la administración de efectivo y previsiones con las cifras de las facturas necesarias para optimizar la planeación de liquidez.

Las cuentas por pagar pendientes son asentadas en el programa de pagos. Este programa soporta todos los métodos de pago estándar (cheques, transferencias etc.) de manera impresa así como de manera electrónica (intercambio de datos en disquete y transmisión de datos).

Los registros en cuentas por pagar son grabados simultáneamente en la contabilidad general, con la actualización de diferentes cuentas contables de acuerdo a la operación involucrada (pagos). Para permitir el monitoreo de cuentas pendientes, el sistema provee con previsiones de fechas de vencimiento (propuestas de pago) y otros reportes estándar.

Se pueden formatear confirmaciones de balance, estados de cuenta y otras formas de correspondencia con los proveedores para ajustar a sus requerimientos. Para permitirle la documentación de las operaciones en cuentas por pagar el sistema puede generar listas de balance diarios, reportes de auditoria y otras evaluaciones internas.

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