Manual de Usuario SAP FI-AP (Cuentas por Pagar)

Este documento, constituye el Manual de referencia del usuario que trabaje en el área de Cuentas por Pagar de SAP Financiera (FI-AP).

  • Dados Mestres
    • Exibir fornecedor – FK03
    • Modificar fornecedor – FK02
    • Intervalo de numeração de cheques – FCHI
    • Exibir informação de cheque – FCH1
    • Cheques relativos ao documento de pagamento – FCH2
  • Adiantamento Fornecedor
    • Solicitação de adiantamento fornecedor – F-47
    • Lançar adiantamento de fornecedores – F-48
  • Entrada Fatura Fornecedores Diretamente FI
    • Entrar fatura de fornecedor – FB60
    • Entrar nota de crédito de fornecedor – FB65
    • Lançar documento com modelo (Fatura fornecedor) – FB60
    • Exibir Documento – FB03
    • Estornar documento – FB08
  • Pagamento Fornecedor
    • Pagamento com impressão de cheque – F-58
    • Lançar saida de pagamento manual (total / parcial / desconto / juros) – F-53
    • Pagamento automático
  • Administração Cheque
    • Invalidar cheques emitidos – FCH9
    • Anular pagamento de cheque – FCH8
  • Compensação Partidas em Aberto
    • Compensar fornecedor manualmente (total / parcial) – F-44
    • Anular compensação – FBRA
  • Relatórios
    • Relatório de partidas individuais de fornecedor – FBL1N
    • Exibição de saldo de fornecedor – FK10N

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