El documento PDF (95 Páginas) es un taller de finanzas que se centra en el sistema SAP S/4HANA. Cubre varios aspectos de la contabilidad general (FI-GL), las cuentas por pagar (FI-AP), las cuentas por cobrar (FI-AR), la tesorería (FI-BL) y los activos fijos (FI-AA).
- En la sección de Contabilidad General (FI-GL), se discuten las estructuras organizativas, el plan de cuentas, los datos maestros, las variantes de ejercicio, las monedas, las contabilizaciones, la apertura y cierre de periodos contables, las valorizaciones en moneda extranjera, el arrastre de saldos y los informes.
- En la sección de Cuentas por Pagar (FI-AP), se discuten el maestro de acreedores, el registro de documentos, las partidas acreedoras, los pagos, los documentos con retención, los anticipos, los traslados con compensación, la gestión de cheques, el programa de pagos, el flujo de entregas a rendir, el flujo de caja chica y los informes.
- En la sección de Cuentas por Cobrar (FI-AR), se discuten el maestro de deudores, la contabilización, el registro de documentos, el registro de otras cuentas por cobrar, el registro de facturas de finanzas y las partidas deudoras de cuentas por cobrar.
- En la sección de Tesorería (FI-BL), se discuten los datos maestros, la gestión de pagos, la gestión de cobranzas, los avisos de tesorería, la conciliación bancaria y los informes. Se mencionan los procesos de pagos individuales y masivos, la gestión de cheques, la gestión de cobranzas y anulaciones de cobranzas, y la conciliación bancaria. También se habla de los avisos de tesorería para la planificación dentro del pronóstico de liquidez.
- En la sección de Activos Fijos (FI-AA), se discuten los datos maestros, las operaciones en activos fijos, la depreciación, las operaciones de cierre y los informes. Se mencionan los procesos de alta y baja de activos, los traspasos, la capitalización de activos fijos en curso (AFeC), la depreciación y el cierre de ejercicio. También se habla de la integración del módulo de activos fijos con otros módulos como la contabilidad financiera, las compras, la gestión de stocks, la contabilidad de costos y la gestión de equipos.