Este documento, constituye el Manual de referencia del usuario que trabaje en el área de Cuentas por Pagar de SAP Financiera (FI-AP).
- Dados Mestres
- Exibir fornecedor – FK03
- Modificar fornecedor – FK02
- Intervalo de numeração de cheques – FCHI
- Exibir informação de cheque – FCH1
- Cheques relativos ao documento de pagamento – FCH2
- Adiantamento Fornecedor
- Solicitação de adiantamento fornecedor – F-47
- Lançar adiantamento de fornecedores – F-48
- Entrada Fatura Fornecedores Diretamente FI
- Entrar fatura de fornecedor – FB60
- Entrar nota de crédito de fornecedor – FB65
- Lançar documento com modelo (Fatura fornecedor) – FB60
- Exibir Documento – FB03
- Estornar documento – FB08
- Pagamento Fornecedor
- Pagamento com impressão de cheque – F-58
- Lançar saida de pagamento manual (total / parcial / desconto / juros) – F-53
- Pagamento automático
- Administração Cheque
- Invalidar cheques emitidos – FCH9
- Anular pagamento de cheque – FCH8
- Compensação Partidas em Aberto
- Compensar fornecedor manualmente (total / parcial) – F-44
- Anular compensação – FBRA
- Relatórios
- Relatório de partidas individuais de fornecedor – FBL1N
- Exibição de saldo de fornecedor – FK10N