SAP FI-AP Guía: Contabilización Anticipos a Acreedores

El procesamiento de anticipos en una compañia comprende diferentes transacciones, algunas de las cuales pueden ser llevadas de forma automática en el sistema. El primer paso consiste en crear una solicitud de anticipo manualmente. Este es un documento puramente estadístico que es necesario para poder luego contabilizar el pago del anticipo de forma automática (programa de pagos automático –F110-). Una vez que la solicitud de anticipo fue creada es posible incluirla para el pago en la próxima corrida de pagos. Si la factura del acreedor es luego pagada de forma manual, la misma es compensada con el anticipo que ya había sido contabilizado quedando luego las diferencias restantes para ser pagadas posteriormente

Este manual le brinda una guía paso a paso del proceso ingresar una Factura de un Acreedor de materiales de oficina en el sistema SAP y luego como anular la misma.

  • Solicitud de Anticipos [F-47]
  • Contabilizar anticipos usando el Programa de Pago Automático [F110]
  • Visualizar Partidas Abiertas de Acreedores [FBL1N]
  • Contabilizar Factura de Acreedor [F-60]
  • Compensar Anticipo [F-54]
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